CFR Călători estimează pentru anul 2024 pierderi de 1,026 miliarde de lei. Cu 464% mai mari decât cele raportate la 31 decembrie 2023.
Pierderile sunt determinate în principal de scăderea cu aproape 30% a compensaţiei acordate de la bugetul de stat. Dar și de de creşterea cheltuielilor salariale la aproape 1,8 miliarde de lei.
Veniturile totale în valoare de 2,753 miliarde de lei sunt programate în scădere faţă de cele realizate în 2023 cu 6,68%, respectiv cu suma de 196,876 milioane de lei.
Pierderi și pierderi
În structură, veniturile din exploatare în valoare de 2,752 miliarde de lei deţin o pondere 99,98%. Iar veniturile financiare în valoare de 500.000 de lei au o pondere de 0,02% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare sunt în scădere cu 6,68% faţă de cele realizate la 31.12.2023, respectiv cu 196,994 milioane de lei.
Cifra de afaceri, în valoare de 1,472 miliarde de lei, este programată în creştere cu 22,28%. Respectiv cu 268,170 milioane de lei faţă de cea realizată la finele anului trecut. Ea reprezintă 53,48% din totalul veniturilor de exploatare.
Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de călători, vor creşte cu 22,06% în anul 2024. Adică cu d267,883 milioane de lei, ca urmare a creşterii volumului de activitate. Dar și majorării de tarife cu 8% începând cu luna noiembrie 2023. Aici se adaugă și gratuităţilor acordate studenţilor la călătoria pe calea ferată, conform Legii nr. 199/2023.
Compensații
„Compensaţia alocată Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ‘CFR Călători’ – SA prin Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023, pentru transportul feroviar public de călători, respectiv Actul Adiţional nr. 4/28.02.2024 la CSP 2022-2032 este în valoare de 1.110.724,31 mii lei, la care se adaugă suma de 2 mii lei (care reprezintă compensaţie pe activităţi, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni), rezultând o compensaţie totală în valoare de 1.110.726,31 mii lei. cu o pondere de 40,36% în totalul veniturilor din exploatare.
Valoarea compensaţiei pentru transportul feroviar de călători de 1.110.724,31 mii lei este în scădere cu 29,66% şi acoperă doar 47% din compensaţia totală necesară.
Indicatorul „Alte venituri din exploatare” în valoare de 169,498 milioane de lei este programat în anul 2024 în creştere cu 2,41%. Respectiv cu suma de 3,987 milioane de lei faţă de realizatul anului 2023. Și are o pondere de 6,16% în totalul veniturilor din exploatare.
Tot în cadrul acestei categorii, veniturile din subvenţii pentru investiţii, în valoare de 155 milioane de lei, sunt programate în scădere cu 0,55%. Respectiv cu suma de 850.400 lei faţă de cele preliminate/realizate în anul 2023.
Creșteri prea mici
Veniturile financiare pe anul 2024, în valoare de 500.000 de lei, sunt programate în creştere cu 30,68% faţă de cele preliminate.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare, de 3,745 miliarde de lei, deţin o pondere 99,10%. Iar cheltuielile financiare, în valoare de 34 milioane de lei, deţin o pondere de 0,90%.
Cheltuielile de exploatare sunt estimate în creştere cu 20,88%, respectiv cu suma de 646,699 milioane de lei.
În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri şi servicii, în valoare de 965,624 milioane de lei, deţin o pondere de 25,79%, indicatorul „cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate” în valoare de 16 milioane de lei deţine o pondere de 0,43%, indicatorul „cheltuielile cu personalul” în valoare de 1,8 miliarde de lei deţine o pondere de 48,06%, iar indicatorul „alte cheltuieli de exploatare”, în valoare de 963 milioane de lei, deţine o pondere de 25,72%.
Creşterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2024 se datorează majorării cheltuielilor cu salariile faţă de 2023.
