Industria modernă de Prop trading este destul de tânără, iar multe companii renumite au intrat pe piață doar în ultimii 15 ani. Cu toate acestea, dispunerea de cea mai bună platformă și de cel mai bun serviciu nu este suficientă pentru maximizarea profiturilor. Obținerea unor randamente ridicate presupune un efort delicat care necesită:
– disciplină pentru a izola ideile netestate de tranzacționarea continuă,
– răbdare pentru a găsi și analiza noi modele de tranzacționare,
– cunoștințe extinse de tranzacționare și piețe pentru a combina eficient modelele într-un portofoliu de conturi finanțate.
Aceste abilități vin cu timpul, astfel încât reglarea profitabilității este făcută mai des de comercianții cu experiență, ceea ce explică rezultatele lor impresionante. Ei au un avantaj. Dar acest lucru nu înseamnă că „pomparea” este inaccesibilă pentru începători – aceasta necesită doar mai mult timp și efort. Cu toate acestea, datorită acestui lucru, creșterea profesională a unui comerciant începător va fi rapidă. În acest articol, un expert SpiceProp vă va ajuta să mergeți mai departe și va sublinia domeniile cheie pentru maximizarea profiturilor în tranzacționarea cu Prop:
– Îmbunătățirea modelului dvs. actual de tranzacționare
– Forțarea unei strategii pe termen scurt
– Combinarea. Un cont – mai multe modele
Îmbunătățirea modelului dvs. actual de tranzacționare
Există adesea confuzie între termenii „sistem de tranzacționare” și „strategie de tranzacționare”. Denumirile sunt similare, dar diferența de semnificație este uriașă. Un sistem de tranzacționare este întregul proces de lucru al unui trader. O strategie de tranzacționare este doar un model și raportul dintre take profit (T/P) și stop loss (S/L) preconizat.
Organizarea fluxului de lucru este o chestiune personală și depinde de mulți factori. Ne vom concentra pe trei aspecte de bază, dar importante:
– somn de calitate,
– ținerea unui jurnal al traderului,
– existența unui plan de tranzacționare.
O strategie de tranzacționare, pe care o vom numi în continuare „model de tranzacționare”, trebuie testată în diferite moduri. În acest proces trebuie să înțelegeți:
– ce T/P să alegeți (mai mult, mai puțin, lăsați-l pe cel actual);
– ce raport între T/P și S/L este mai profitabil (3:1; 2:1; 1:1);
– ce instrumente financiare sunt mai profitabile (valută, mărfuri, indici);
– și care moment oferă mai puține erori (alegerea sesiunilor și a zilelor săptămânii).
Luăm în considerare fiecare punct de preț. Efectuând 20 de tranzacții pe lună și crescând profitabilitatea modelului cu doar 1 punct, vom obține 250 de puncte de profit suplimentar pentru an. Prin urmare, 2 puncte vor da de 2 ori mai mult. Astfel, putem compara „pomparea” modelului cu mineritul aurifer.
Nu trebuie să vă limitați la teoriile din cărți sau la experiențele altor persoane. Este important să explorați noi abordări. De exemplu, raportul dintre T/P și S/L poate fi de 2,5:1 sau de 1,8:1, iar cea mai profitabilă sesiune de tranzacționare poate fi piața asiatică.
Fiecare model are propriile condiții optime care trebuie determinate pentru a obține o amplificare suplimentară a profitabilității. Acest lucru poate părea complicat, dar este mult mai simplu odată ce ai început. Aceste subtilități alcătuiesc munca unui trader de Prop de nivel înalt și, într-un mod plăcut, aduc recompense generoase.
Forțarea unei strategii pe termen scurt
Puteți crește profitabilitatea în Prop trading în mai multe moduri. De exemplu, puteți găsi un model de tranzacționare mai eficient. Acesta poate fi dezvoltat independent sau obținut cu ajutorul:
– informații pe internet.
Există o mulțime de opțiuni, dar este important să se determine imediat obiectivele strategiei. Dacă este necesară o creștere rapidă, modelele pentru tranzacționarea pe termen scurt, cum ar fi daytrading sau scalping, sunt potrivite. Acestea vor crește numărul de tranzacții, cifra de afaceri și profiturile. Cu toate acestea, accelerarea va necesita un volum mare de muncă.
În acest fel, puteți urca mai repede pe scara de scalare a contului. Și după aceea, începeți să reduceți sarcina de tranzacționare pas cu pas.
Combinarea. Un cont – mai multe modele
Încă nu există o strategie de tranzacționare perfectă. Există zile în care nu există nicio tranzacție, ceea ce reduce profitabilitatea și provoacă stres. Combinarea diferitelor modele ajută la reducerea acestor zile „goale”:
– duos sau chiar trios,
– termen mediu cu termen scurt,
– modele de tendință cu cele corective.
Principalul lucru este că statisticile ar trebui să arate o creștere a rentabilității pe o perioadă lungă de timp.
